南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5739元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3624 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合(005741) |
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-07-14 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-07-13 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-07-10 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-07-09 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-07-08 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-07-07 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-07-06 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-07-03 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-07-02 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-07-01 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-30 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-06-29 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-06-26 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-06-25 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2026-06-24 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-06-23 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-06-22 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-06-18 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-06-17 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-06-16 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-06-15 | 2.6318元 | 2.6318元 |
| 2026-06-12 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-06-11 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-06-10 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-09 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-08 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-06-05 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-06-04 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-06-03 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-06-02 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-06-01 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-05-29 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-05-28 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-05-27 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2026-05-26 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2026-05-25 | 2.7497元 | 2.7497元 |
| 2026-05-22 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-05-21 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-20 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-05-19 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-05-18 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-05-15 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-05-14 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-05-13 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-05-12 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-05-11 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-05-08 | 2.7228元 | 2.7228元 |
| 2026-05-07 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-05-06 | 2.6929元 | 2.6929元 |