南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6457元 (2026-01-30) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3465 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合A |
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 76.28% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 76.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,587.03万 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 1,587.03万 | 2.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 21.10% |
| 4 | 其他资产 | 96.14万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 44.82% |
| 金融业 | 2,583.47万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,032.21万 | 3.17% |
| 采矿业 | 1,445.89万 | 2.25% |
| 批发和零售业 | 1,413.53万 | 2.20% |
| 建筑业 | 988.59万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876.17万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 852.50万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 851.69万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741.39万 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 432.17万 | 0.67% |
| 房地产业 | 139.14万 | 0.22% |
| 教育 | 105.65万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,229.23万 | 3.47% |
| 金融 | 1,649.84万 | 2.57% |
| 材料 | 1,565.86万 | 2.44% |
| 必需消费品 | 1,014.35万 | 1.58% |
| 非必需消费品 | 443.56万 | 0.69% |
| 通讯 | 326.67万 | 0.51% |
| 公用事业 | 207.04万 | 0.32% |
| 科技 | 149.43万 | 0.23% |
| 能源 | 148.35万 | 0.23% |
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