南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6044元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3700 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合(005741) |
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-08 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-06-05 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-06-04 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-06-03 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-06-02 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-06-01 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-05-29 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-05-28 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-05-27 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2026-05-26 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2026-05-25 | 2.7497元 | 2.7497元 |
| 2026-05-22 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-05-21 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-20 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-05-19 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-05-18 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-05-15 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-05-14 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-05-13 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-05-12 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-05-11 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-05-08 | 2.7228元 | 2.7228元 |
| 2026-05-07 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-05-06 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-04-30 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2026-04-29 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-04-28 | 2.6458元 | 2.6458元 |
| 2026-04-27 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-04-24 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-23 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-04-22 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-04-21 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-04-20 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-04-17 | 2.6434元 | 2.6434元 |
| 2026-04-16 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-15 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-04-14 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-13 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-04-10 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-04-09 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-04-08 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-04-07 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-04-03 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-04-02 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-04-01 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-03-31 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-03-30 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-03-27 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-03-26 | 2.5133元 | 2.5133元 |