南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6457元 (2026-01-30) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3465 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合A |
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2026-01-29 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-01-28 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2026-01-27 | 2.6641元 | 2.6641元 |
| 2026-01-26 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-01-23 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-01-22 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-01-21 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-01-20 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-01-19 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-01-16 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-01-15 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-01-14 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-01-13 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-01-12 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-01-09 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-01-08 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-01-07 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-01-06 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-01-05 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2025-12-31 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2025-12-30 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2025-12-29 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2025-12-26 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2025-12-25 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2025-12-24 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2025-12-23 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2025-12-22 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2025-12-19 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2025-12-18 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2025-12-17 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2025-12-16 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2025-12-15 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2025-12-12 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2025-12-11 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-10 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2025-12-09 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2025-12-08 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2025-12-05 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2025-12-04 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2025-12-03 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2025-12-02 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2025-12-01 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2025-11-28 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2025-11-27 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2025-11-26 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2025-11-25 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2025-11-24 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2025-11-21 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-11-20 | 2.4151元 | 2.4151元 |