南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5236元 (2026-03-27) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3276 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合A |
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-03-26 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-03-25 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-03-24 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-03-23 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-03-20 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-03-19 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-03-18 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-03-17 | 2.5939元 | 2.5939元 |
| 2026-03-16 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-03-13 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-03-12 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2026-03-11 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-03-10 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-03-09 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-03-06 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-03-05 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-03-04 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-03-03 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-03-02 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-02-27 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-02-26 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-02-25 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-02-24 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-02-13 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-02-12 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-02-11 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-02-10 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-02-09 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-02-06 | 2.6122元 | 2.6122元 |
| 2026-02-05 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-02-04 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-02-03 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-02-02 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-01-30 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2026-01-29 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-01-28 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2026-01-27 | 2.6641元 | 2.6641元 |
| 2026-01-26 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-01-23 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-01-22 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-01-21 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-01-20 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-01-19 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-01-16 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-01-15 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-01-14 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-01-13 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-01-12 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-01-09 | 2.5188元 | 2.5188元 |