南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5424元 (2026-03-20) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3287 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合A |
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.45元 | 3.23亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 2.89亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 5,458.67万 | 2,538.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 2,754.18万 | 1,380.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 4,332.18万 | 2,329.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 2,317.58万 | 1,272.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 2,751.50万 | 1,656.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,640.41万 | 1,597.54万元 | -- |