南方君信灵活配置混合C (010150.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7139元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3575 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合(005741) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |