宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4485元 (2026-02-05) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3193 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票A |
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-02-04 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-02-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-30 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-29 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-01-28 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-01-27 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-23 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-22 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-21 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-20 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-19 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-16 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-09 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-08 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-06 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-05 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-31 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-30 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-24 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-19 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-18 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-17 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-03 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-28 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |