宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3547元 (2026-04-03) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3119 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票A |
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-02 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-31 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-27 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-26 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-25 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-24 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-23 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-20 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-19 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-18 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-17 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-16 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-12 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-10 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-09 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-06 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-05 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-04 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-03 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-02 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-26 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-02-25 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-02-24 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-02-13 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-02-11 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-02-10 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-09 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-06 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-05 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-02-04 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-02-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-30 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-29 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-01-28 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-01-27 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-23 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-22 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-21 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-20 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-19 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-16 | 1.4345元 | 1.4345元 |