宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5030元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2970 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票(010128) |
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-04 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-02 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-01 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-29 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-28 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-27 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-20 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-19 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-15 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-14 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-13 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-11 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-08 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-07 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-06 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-30 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-22 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-21 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-17 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-16 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-09 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-07 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-02 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-31 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |