宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4685元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3160 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票(010128) |
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-09 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-08 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-06 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-07-03 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-02 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-01 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-30 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-29 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-26 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-25 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-18 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-17 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-16 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-12 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-04 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-02 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-01 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-29 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-28 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-27 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-20 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-19 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-15 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-14 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-13 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-11 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-08 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-07 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-06 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-30 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |