宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3829元 (2025-12-26) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3143 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈发展新动能股票C(010129) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.52亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.11亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,493.02万 | 6,279.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,695.74万 | 1,873.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,893.11万 | 2,018.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,946.84万 | 2,208.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,124.00万 | 2,436.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,303.31万 | 2,663.71万元 | -- |