宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4485元 (2026-02-05) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3193 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,630.55万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 764.37万 | 2.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 88.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.85万 | 1.55% |
| 采矿业 | 4.65万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 410.96万 | 1.45% |
| 非周期性消费品 | 1.89万 | 0.007% |
| 金融 | 1.27万 | 0.004% |
加载中......