宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3844元 (2025-12-19) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2977 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票A |
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 80.33% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 80.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,599.84万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 3,233.71万 | 13.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 67.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,132.85万 | 12.75% |
| 金融 | 1.37万 | 0.006% |
| 工业 | 1.34万 | 0.005% |
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