宝盈发展新动能股票C (010129.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3947元 (2025-12-23) 基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3004 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈发展新动能股票A |
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-19 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-18 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-17 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-03 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-28 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-11-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-20 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-19 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-17 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-11-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-11-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-07 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-06 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-10-31 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-30 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-10-29 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-10-28 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-10-27 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-10-24 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-10-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-10-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-10-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |