中邮纯债丰利债券C(010087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.0950元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.0947元 | 1.1857元 |
| 2026-04-16 | 1.0944元 | 1.1854元 |
| 2026-04-15 | 1.0942元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.0941元 | 1.1851元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.0939元 | 1.1849元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.0868元 | 1.1778元 |
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.1773元 |
| 2026-04-02 | 1.0858元 | 1.1768元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.0857元 | 1.1767元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.1761元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.1757元 |
| 2026-03-25 | 1.0847元 | 1.1757元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.1755元 |
| 2026-03-23 | 1.0845元 | 1.1755元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.1756元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.1751元 |
| 2026-03-17 | 1.0838元 | 1.1748元 |
| 2026-03-16 | 1.0837元 | 1.1747元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.1750元 |
| 2026-03-12 | 1.0836元 | 1.1746元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.1748元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.1746元 |
| 2026-03-09 | 1.0837元 | 1.1747元 |
| 2026-03-06 | 1.0839元 | 1.1749元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.1747元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.1745元 |
| 2026-03-03 | 1.0833元 | 1.1743元 |
| 2026-03-02 | 1.0833元 | 1.1743元 |
| 2026-02-27 | 1.0828元 | 1.1738元 |
| 2026-02-26 | 1.0828元 | 1.1738元 |
| 2026-02-25 | 1.0830元 | 1.1740元 |
| 2026-02-24 | 1.0832元 | 1.1742元 |
| 2026-02-13 | 1.0825元 | 1.1735元 |
| 2026-02-12 | 1.0822元 | 1.1732元 |
| 2026-02-11 | 1.0818元 | 1.1728元 |
| 2026-02-10 | 1.0818元 | 1.1728元 |
| 2026-02-09 | 1.0813元 | 1.1723元 |
| 2026-02-06 | 1.0811元 | 1.1721元 |
| 2026-02-05 | 1.0805元 | 1.1715元 |
| 2026-02-04 | 1.0803元 | 1.1713元 |
| 2026-02-03 | 1.0805元 | 1.1715元 |
| 2026-02-02 | 1.0807元 | 1.1717元 |