中邮纯债丰利债券C (010087.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模10.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.0825元 (2026-02-13) 基金经理武志骁张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2850 / 7216)
相关基金:	主从基金: 中邮纯债丰利债券A 、中邮纯债丰利债券E
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中邮纯债丰利债券C(010087) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-16	0.026 元	9.88万	2,568.18元	2.35%	2.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。