中邮纯债丰利债券C (010087.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1013元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2511 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债丰利债券(010086) 、中邮纯债丰利债券E |
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中邮纯债丰利债券C(010087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1923元 |
| 2026-05-29 | 1.1008元 | 1.1918元 |
| 2026-05-28 | 1.1005元 | 1.1915元 |
| 2026-05-27 | 1.0999元 | 1.1909元 |
| 2026-05-26 | 1.0995元 | 1.1905元 |
| 2026-05-25 | 1.0991元 | 1.1901元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.1898元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.1897元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.0980元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 1.0973元 | 1.1883元 |
| 2026-05-15 | 1.0971元 | 1.1881元 |
| 2026-05-14 | 1.0969元 | 1.1879元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0958元 | 1.1868元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-05-07 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.0953元 | 1.1863元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.1862元 |
| 2026-04-27 | 1.0952元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-04-23 | 1.0955元 | 1.1865元 |
| 2026-04-22 | 1.0955元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.0950元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.0947元 | 1.1857元 |
| 2026-04-16 | 1.0944元 | 1.1854元 |
| 2026-04-15 | 1.0942元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.0941元 | 1.1851元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.0939元 | 1.1849元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.0868元 | 1.1778元 |
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.1773元 |
| 2026-04-02 | 1.0858元 | 1.1768元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.0857元 | 1.1767元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.1761元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.1757元 |
| 2026-03-25 | 1.0847元 | 1.1757元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.1755元 |
| 2026-03-23 | 1.0845元 | 1.1755元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.1756元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.1751元 |