估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中邮纯债丰利债券C
(010087.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
武志骁
张悦
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-19
总资产规模
10.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1004
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2509 / 7329)
相关基金:
主从基金:
中邮纯债丰利债券(010086)
、
中邮纯债丰利债券E
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中邮纯债丰利债券C(010087) - 历史资产组合