中邮纯债丰利债券C (010087.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2447 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债丰利债券(010086) 、中邮纯债丰利债券E |
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中邮纯债丰利债券C(010087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1027元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.1026元 | 1.1936元 |
| 2026-07-08 | 1.1025元 | 1.1935元 |
| 2026-07-07 | 1.1024元 | 1.1934元 |
| 2026-07-06 | 1.1024元 | 1.1934元 |
| 2026-07-03 | 1.1019元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.1020元 | 1.1930元 |
| 2026-07-01 | 1.1020元 | 1.1930元 |
| 2026-06-30 | 1.1024元 | 1.1934元 |
| 2026-06-29 | 1.1023元 | 1.1933元 |
| 2026-06-26 | 1.1018元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.1017元 | 1.1927元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1923元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.1016元 | 1.1926元 |
| 2026-06-18 | 1.1014元 | 1.1924元 |
| 2026-06-17 | 1.1008元 | 1.1918元 |
| 2026-06-16 | 1.1004元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.0998元 | 1.1908元 |
| 2026-06-12 | 1.0997元 | 1.1907元 |
| 2026-06-11 | 1.1000元 | 1.1910元 |
| 2026-06-10 | 1.1008元 | 1.1918元 |
| 2026-06-09 | 1.1013元 | 1.1923元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1927元 |
| 2026-06-05 | 1.1021元 | 1.1931元 |
| 2026-06-04 | 1.1020元 | 1.1930元 |
| 2026-06-03 | 1.1018元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.1016元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1923元 |
| 2026-05-29 | 1.1008元 | 1.1918元 |
| 2026-05-28 | 1.1005元 | 1.1915元 |
| 2026-05-27 | 1.0999元 | 1.1909元 |
| 2026-05-26 | 1.0995元 | 1.1905元 |
| 2026-05-25 | 1.0991元 | 1.1901元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.1898元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.1897元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.0980元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 1.0973元 | 1.1883元 |
| 2026-05-15 | 1.0971元 | 1.1881元 |
| 2026-05-14 | 1.0969元 | 1.1879元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0958元 | 1.1868元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-05-07 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.1865元 |
| 2026-04-29 | 1.0953元 | 1.1863元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.1862元 |