中邮纯债丰利债券C (010087.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2612 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债丰利债券(010086) 、中邮纯债丰利债券E |
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中邮纯债丰利债券C(010087) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 10.72万 | 9.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.68万 | 9.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.88万 | 9.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.96万 | 9.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.87万 | 9.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.89万 | 9.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.68万 | 9.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.68万 | 9.88万元 | -- |