南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9626元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率226.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7306 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-09-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-19 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-04 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |