南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9884元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率92.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7614 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.65亿 | 88.53% |
| (其中) 股票 | 14.65亿 | 88.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,403.00 | 0.0004% |
| (其中) 债券 | 6,403.00 | 0.0004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 11.45% |
| 4 | 其他资产 | 25.90万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.35亿 | 62.51% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 6.21% |
| 租赁和商务服务业 | 2,161.25万 | 1.31% |
| 金融业 | 2,131.50万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,118.10万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.86万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.81万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.00万 | 0.004% |
| 房地产业 | 3.59万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.63万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.41%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.07亿 | 6.45% |
| 材料 | 1.06亿 | 6.41% |
| 能源 | 2,914.12万 | 1.76% |
| 医疗保健 | 1,556.20万 | 0.94% |
| 房地产 | 758.63万 | 0.46% |
| 金融 | 651.62万 | 0.39% |
| 工业 | 3.01万 | 0.002% |
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