南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9591元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率226.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7238 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.54亿 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 14.54亿 | 88.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 234.81万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 234.81万 | 0.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 3.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 7.82% |
| 5 | 其他资产 | 1,490.93万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.16亿 | 73.65% |
| 采矿业 | 2,548.68万 | 1.54% |
| 金融业 | 1,723.80万 | 1.04% |
| 建筑业 | 660.60万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.53万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.73万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.83万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.002% |
| 房地产业 | 2.31万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,466.06万 | 4.52% |
| 房地产 | 3,080.92万 | 1.87% |
| 非必需消费品 | 2,152.27万 | 1.30% |
| 医疗保健 | 2,002.44万 | 1.21% |
| 工业 | 1,852.74万 | 1.12% |
| 科技 | 1,552.97万 | 0.94% |
| 能源 | 682.36万 | 0.41% |
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