南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率103.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7099 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,075.68万元 | 1.20% | 179.28万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,318.20万元 | 1.20% | 386.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,179.31万元 | 1.20% | 196.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |