南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9884元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率92.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7614 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-14 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-31 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-23 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |