南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率103.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7099 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-31 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-29 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |