南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率92.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7017 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-08 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-04 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-02 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |