南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9591元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率226.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7238 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 13.16亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 13.47亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 18.27亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 18.51亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 14.88亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 15.59亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 15.99亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 17.67亿 | 25.17亿元 | -- |