南方行业精选一年持有混合A (010062.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率103.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7101 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方行业精选一年持有混合C |
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 18.27亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 18.51亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 14.88亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 15.59亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 15.99亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 17.67亿 | 25.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 16.72亿 | 25.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.72亿 | 26.60亿元 | -- |