东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj 已退市) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-04 | 基金类型混合型成立日期2020-09-21退市时间2025-03-04总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9543元 (2025-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (5735 / 8684) |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-03-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-02-28 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-02-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-02-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-02-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-02-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-02-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-02-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-02-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-02-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-02-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-02-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-02-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-02-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-02-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-02-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-02-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-02-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-02-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-01-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-01-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-01-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-01-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-01-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-01-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-01-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-01-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-01-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-01-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-01-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-01-10 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-01-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-01-08 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-01-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-01-06 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-01-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-01-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-12-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-12-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-23 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-19 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-16 | 0.9547元 | 0.9547元 |