东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj 已退市) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-04 | 基金类型混合型成立日期2020-09-21退市时间2025-03-04总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9543元 (2025-03-04) 持仓换手率130.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (5735 / 8684) |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,337.44万元 | 0.90% | 74.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 733.63万元 | 0.90% | 40.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,099.03万元 | 0.90% | 116.61万元 | 0.05% |