东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj 已退市) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-04 | 基金类型混合型成立日期2020-09-21退市时间2025-03-04总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9543元 (2025-03-04) 持仓换手率130.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (5735 / 8684) |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.77亿 | 87.18% |
| (其中) 股票 | 9.77亿 | 87.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 12.79% |
| 3 | 其他资产 | 37.59万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.85亿 | 61.15% |
| 金融业 | 1.65亿 | 14.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,244.63万 | 3.79% |
| 建筑业 | 3,894.39万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,551.92万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 911.49万 | 0.81% |
| 采矿业 | 106.76万 | 0.10% |
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