汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |