汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.03亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 11.68亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 12.30亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 12.69亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 13.29亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 13.53亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.97亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 14.56亿 | 15.28亿元 | -- |