汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5.03亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5.82亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.71亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.03亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 11.68亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 12.30亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 12.69亿 | 12.94亿元 | -- |