汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-10-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-10-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |