汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |