汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-10-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-10-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-10-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-10-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |