汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |