汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 487.14万元 | 0.80% | 91.34万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,079.06万元 | 0.80% | 202.32万元 | 0.15% |
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 555.77万元 | 0.80% | 104.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,409.19万元 | 0.80% | 264.22万元 | 0.15% |