汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 25.35% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 25.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.56亿 | 70.80% |
| (其中) 债券 | 5.56亿 | 70.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 879.76万 | 1.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 513.77万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 1,628.67万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,401.95万 | 9.43% |
| 采矿业 | 3,718.53万 | 4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762.58万 | 0.97% |
| 金融业 | 636.48万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,729.21万 | 3.48% |
| 45 信息技术 | 1,314.14万 | 1.67% |
| 40 金融 | 1,081.46万 | 1.38% |
| 25 可选消费 | 1,053.77万 | 1.34% |
| 35 医疗保健 | 526.15万 | 0.67% |
| 10 能源 | 365.53万 | 0.47% |
| 15 原材料 | 305.89万 | 0.39% |
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