汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |