嘉实港股优势混合C(010042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-01 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-28 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-25 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-18 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-17 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-14 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-13 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-11 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-10 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-06 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-04 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-30 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-29 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-27 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-22 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-21 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-20 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-17 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-15 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-14 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-13 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-10 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-07 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-01 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |