嘉实港股优势混合C(010042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.99亿 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 32.99亿 | 88.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,702.97万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 7,702.97万 | 2.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,141.30万 | 1.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 7.29% |
| 5 | 其他资产 | 369.95万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 6.22% |
| 金融业 | 1.36亿 | 3.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8.85亿 | 23.78% |
| 原材料 | 4.89亿 | 13.13% |
| 工业 | 3.50亿 | 9.41% |
| 医疗保健 | 3.48亿 | 9.34% |
| 通信服务 | 3.33亿 | 8.94% |
| 金融 | 2.43亿 | 6.52% |
| 信息技术 | 2.35亿 | 6.33% |
| 房地产 | 3,092.63万 | 0.83% |
| 公用事业 | 1,750.44万 | 0.47% |
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