嘉实港股优势混合C(010042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,597.40万元 | 1.20% | 266.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,597.40万元 | 1.20% | 266.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,830.67万元 | 1.20% | 971.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,830.67万元 | 1.20% | 971.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,298.97万元 | 1.20% | 549.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,298.97万元 | 1.20% | 549.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,244.42万元 | 1.20% | 1,040.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,244.42万元 | 1.20% | 1,040.74万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |