嘉实港股优势混合C(010042) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5.72亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 5.94亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 15.20亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 16.45亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 20.31亿 | 22.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 12.98亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.77亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4.76亿 | 6.85亿元 | -- |