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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实港股优势混合C
(010042.jj )
申
基金经理
张金涛
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-19
总资产规模
2.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9051
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.76%
(7703 / 9429)
相关基金:
主从基金:
嘉实港股优势混合A
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嘉实港股优势混合C(010042) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实港股优势混合型证券投资基金
基金简称
嘉实港股优势混合
基金主代码
010041
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-19
总份额
21.09亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实港股优势混合A
嘉实港股优势混合C
子基金场内简称
子基金代码
010041
010042
子基金份额
18.46亿
份
(
2026-06-30
)
2.63亿
份
(
2026-06-30
)