嘉实港股优势混合C(010042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |