嘉实港股优势混合C(010042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |