嘉实港股优势混合C (010042.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7747 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股优势混合(010041) |
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嘉实港股优势混合C(010042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |