嘉实港股优势混合C (010042.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9110元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7823 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股优势混合(010041) |
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嘉实港股优势混合C(010042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-11 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-04 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-02 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-19 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |