富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3422元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率103.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4498 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-26 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-24 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-19 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-17 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-07 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-06 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-05 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-31 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-28 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-27 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-21 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-16 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-15 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-10 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-07 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-02 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-01 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-30 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-26 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-25 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-23 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |