富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3368元 (2026-05-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率103.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (5122 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,161.45万 | 5.03% |
| (其中) 股票 | 4,161.45万 | 5.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.68亿 | 92.91% |
| (其中) 债券 | 7.68亿 | 92.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 0.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 681.77万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 623.53万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,498.07万 | 1.81% |
| 采矿业 | 239.99万 | 0.29% |
| 金融业 | 231.24万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.05万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 101.79万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.81万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.67万 | 0.06% |
| 建筑业 | 13.04万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 502.16万 | 0.61% |
| 非日常生活消费品 | 460.50万 | 0.56% |
| 工业 | 269.26万 | 0.33% |
| 能源 | 259.59万 | 0.31% |
| 信息技术 | 156.65万 | 0.19% |
| 金融 | 101.33万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 45.38万 | 0.05% |
| 房地产 | 23.91万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 2.00万 | 0.002% |
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