富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3422元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率103.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4466 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,544.93万 | 3.39% |
| (其中) 股票 | 3,544.93万 | 3.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.02亿 | 95.78% |
| (其中) 债券 | 10.02亿 | 95.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.91万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 298.22万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,370.53万 | 1.31% |
| 采矿业 | 375.44万 | 0.36% |
| 金融业 | 288.37万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 131.50万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.69万 | 0.12% |
| 建筑业 | 110.33万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.09万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.92万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 419.09万 | 0.40% |
| 非日常生活消费品 | 286.90万 | 0.27% |
| 工业 | 131.74万 | 0.13% |
| 能源 | 130.60万 | 0.12% |
| 金融 | 96.19万 | 0.09% |
| 房地产 | 2.81万 | 0.003% |
| 医疗保健 | 2.47万 | 0.002% |
| 日常消费品 | 1.27万 | 0.001% |
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