富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3322元 (2026-02-03) 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 持仓换手率165.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4583 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,135.93万 | 3.34% |
| (其中) 股票 | 1,135.93万 | 3.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 87.19% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 87.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.50万 | 5.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 571.70万 | 1.68% |
| 5 | 其他资产 | 647.00万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 389.22万 | 1.14% |
| 金融业 | 75.71万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.74万 | 0.21% |
| 采矿业 | 37.87万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 35.15万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.35万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.15万 | 0.06% |
| 建筑业 | 14.26万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 7.37万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.87万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 188.67万 | 0.55% |
| 非日常生活消费品 | 96.33万 | 0.28% |
| 工业 | 67.85万 | 0.20% |
| 信息技术 | 25.83万 | 0.08% |
| 房地产 | 22.82万 | 0.07% |
| 医疗保健 | 22.41万 | 0.07% |
| 能源 | 11.54万 | 0.03% |
| 公用事业 | 11.43万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 2.36万 | 0.007% |
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