富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3345元 (2026-06-11) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率103.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4568 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-04 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-02 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-01 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-25 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-21 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-18 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-29 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-28 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-24 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-23 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-22 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-21 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-20 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-17 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-14 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-09 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-07 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-03 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-31 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |