富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3322元 (2026-02-03) 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 持仓换手率165.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4601 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 113.78万元 | 1.00% | 22.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 355.03万元 | 1.00% | 71.01万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 206.11万元 | 1.00% | 41.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |