富国稳进回报12个月持有期混合A (010029.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3322元 (2026-02-03) 基金经理易智泉朱梦娜朱晨杰管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-10-27) 持仓换手率165.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4583 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳进回报12个月持有期混合C |
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富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.98亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.42亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.70亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.82亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.09亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2.90亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.65亿 | 3.17亿元 | -- |