易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7282元 (2025-12-11) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1990 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-10 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-09 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2025-12-08 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-12-04 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-12-03 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-02 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-01 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-28 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-27 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-26 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-11-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-11-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-21 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-11-20 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-11-19 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-11-18 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2025-11-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-11-14 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-13 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-11-12 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-11-11 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-10 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2025-11-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-06 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-11-05 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2025-11-04 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-11-03 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-10-31 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-10-30 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2025-10-29 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-10-28 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2025-10-27 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2025-10-24 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-10-23 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-10-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-10-21 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-10-20 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-10-17 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-10-16 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-10-15 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-10-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-10-13 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2025-10-10 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-10-09 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2025-09-30 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-09-29 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-09-26 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-09-25 | 1.7563元 | 1.7563元 |