易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7322元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.39% (1185 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.7322元 | 2.7722元 |
| 2026-06-05 | 2.7845元 | 2.8245元 |
| 2026-06-04 | 2.9024元 | 2.9424元 |
| 2026-06-03 | 2.8748元 | 2.9148元 |
| 2026-06-02 | 2.7898元 | 2.8298元 |
| 2026-06-01 | 2.6673元 | 2.7073元 |
| 2026-05-29 | 2.7864元 | 2.8264元 |
| 2026-05-28 | 2.8459元 | 2.8859元 |
| 2026-05-27 | 2.7534元 | 2.7934元 |
| 2026-05-26 | 2.7647元 | 2.8047元 |
| 2026-05-25 | 2.7772元 | 2.8172元 |
| 2026-05-22 | 2.6746元 | 2.7146元 |
| 2026-05-21 | 2.5473元 | 2.5873元 |
| 2026-05-20 | 2.6493元 | 2.6893元 |
| 2026-05-19 | 2.5957元 | 2.6357元 |
| 2026-05-18 | 2.5676元 | 2.6076元 |
| 2026-05-15 | 2.5462元 | 2.5862元 |
| 2026-05-14 | 2.6005元 | 2.6405元 |
| 2026-05-13 | 2.6407元 | 2.6807元 |
| 2026-05-12 | 2.5779元 | 2.6179元 |
| 2026-05-11 | 2.5397元 | 2.5797元 |
| 2026-05-08 | 2.4726元 | 2.5126元 |
| 2026-05-07 | 2.4769元 | 2.5169元 |
| 2026-05-06 | 2.3833元 | 2.4233元 |
| 2026-04-30 | 2.3210元 | 2.3610元 |
| 2026-04-29 | 2.3064元 | 2.3464元 |
| 2026-04-28 | 2.2762元 | 2.3162元 |
| 2026-04-27 | 2.3066元 | 2.3466元 |
| 2026-04-24 | 2.2754元 | 2.3154元 |
| 2026-04-23 | 2.3053元 | 2.3453元 |
| 2026-04-22 | 2.3475元 | 2.3875元 |
| 2026-04-21 | 2.2514元 | 2.2914元 |
| 2026-04-20 | 2.2236元 | 2.2636元 |
| 2026-04-17 | 2.2305元 | 2.2705元 |
| 2026-04-16 | 2.1456元 | 2.1856元 |
| 2026-04-15 | 2.0895元 | 2.1295元 |
| 2026-04-14 | 2.1074元 | 2.1474元 |
| 2026-04-13 | 2.0696元 | 2.1096元 |
| 2026-04-10 | 2.0590元 | 2.0990元 |
| 2026-04-09 | 2.0075元 | 2.0475元 |
| 2026-04-08 | 1.9874元 | 2.0274元 |
| 2026-04-07 | 1.8749元 | 1.9149元 |
| 2026-04-03 | 1.8720元 | 1.9120元 |
| 2026-04-02 | 1.8182元 | 1.8582元 |
| 2026-04-01 | 1.8458元 | 1.8858元 |
| 2026-03-31 | 1.7936元 | 1.8336元 |
| 2026-03-30 | 1.8490元 | 1.8890元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 1.8756元 |
| 2026-03-26 | 1.8358元 | 1.8758元 |
| 2026-03-25 | 1.8660元 | 1.9060元 |