易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8371元 (2026-02-09) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (2318 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-02-06 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-05 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-02-04 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-02-03 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-02-02 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-01-30 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-01-29 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-28 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-01-27 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-01-26 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-01-23 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-01-22 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-01-21 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-20 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-01-19 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-01-16 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-15 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-14 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-01-13 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-01-12 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-01-09 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-08 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-01-07 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-01-06 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-01-05 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-12-31 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-12-30 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2025-12-29 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-12-26 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2025-12-25 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2025-12-24 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-12-23 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-12-22 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2025-12-19 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-12-18 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-12-17 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2025-12-16 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-15 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-12 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-11 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-10 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-09 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2025-12-08 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-12-04 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-12-03 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-02 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-01 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-28 | 1.6465元 | 1.6465元 |