易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8749元 (2026-04-07) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1735 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8749元 | 1.9149元 |
| 2026-04-03 | 1.8720元 | 1.9120元 |
| 2026-04-02 | 1.8182元 | 1.8582元 |
| 2026-04-01 | 1.8458元 | 1.8858元 |
| 2026-03-31 | 1.7936元 | 1.8336元 |
| 2026-03-30 | 1.8490元 | 1.8890元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 1.8756元 |
| 2026-03-26 | 1.8358元 | 1.8758元 |
| 2026-03-25 | 1.8660元 | 1.9060元 |
| 2026-03-24 | 1.8132元 | 1.8532元 |
| 2026-03-23 | 1.7687元 | 1.8087元 |
| 2026-03-20 | 1.8410元 | 1.8810元 |
| 2026-03-19 | 1.7895元 | 1.8295元 |
| 2026-03-18 | 1.8099元 | 1.8499元 |
| 2026-03-17 | 1.7480元 | 1.7880元 |
| 2026-03-16 | 1.8290元 | 1.8690元 |
| 2026-03-13 | 1.8049元 | 1.8449元 |
| 2026-03-12 | 1.8190元 | 1.8590元 |
| 2026-03-11 | 1.8431元 | 1.8831元 |
| 2026-03-10 | 1.8581元 | 1.8981元 |
| 2026-03-09 | 1.7630元 | 1.8030元 |
| 2026-03-06 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-05 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-04 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-02 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-02-27 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-02-26 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-25 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-02-24 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-13 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-02-12 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-02-11 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-02-10 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-02-09 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-02-06 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-05 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-02-04 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-02-03 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-02-02 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-01-30 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-01-29 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-28 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-01-27 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-01-26 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-01-23 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-01-22 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-01-21 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-20 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-01-19 | 1.8427元 | 1.8427元 |