易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5414元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率353.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (946 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5414元 | 2.5814元 |
| 2026-09-10 | 2.5357元 | 2.5757元 |
| 2026-09-09 | 2.5481元 | 2.5881元 |
| 2026-09-08 | 2.5473元 | 2.5873元 |
| 2026-09-07 | 2.5674元 | 2.6074元 |
| 2026-09-04 | 2.4353元 | 2.4753元 |
| 2026-09-03 | 2.4893元 | 2.5293元 |
| 2026-09-02 | 2.4958元 | 2.5358元 |
| 2026-09-01 | 2.5369元 | 2.5769元 |
| 2026-08-31 | 2.5985元 | 2.6385元 |
| 2026-08-28 | 2.5746元 | 2.6146元 |
| 2026-08-27 | 2.6167元 | 2.6567元 |
| 2026-08-26 | 2.5263元 | 2.5663元 |
| 2026-08-25 | 2.5125元 | 2.5525元 |
| 2026-08-24 | 2.5202元 | 2.5602元 |
| 2026-08-21 | 2.6192元 | 2.6592元 |
| 2026-08-20 | 2.5789元 | 2.6189元 |
| 2026-08-19 | 2.5514元 | 2.5914元 |
| 2026-08-18 | 2.7495元 | 2.7895元 |
| 2026-08-17 | 2.7801元 | 2.8201元 |
| 2026-08-14 | 2.6744元 | 2.7144元 |
| 2026-08-13 | 2.6403元 | 2.6803元 |
| 2026-08-12 | 2.6391元 | 2.6791元 |
| 2026-08-11 | 2.5783元 | 2.6183元 |
| 2026-08-10 | 2.5999元 | 2.6399元 |
| 2026-08-07 | 2.6308元 | 2.6708元 |
| 2026-08-06 | 2.5691元 | 2.6091元 |
| 2026-08-05 | 2.5390元 | 2.5790元 |
| 2026-08-04 | 2.4708元 | 2.5108元 |
| 2026-08-03 | 2.3098元 | 2.3498元 |
| 2026-07-31 | 2.3732元 | 2.4132元 |
| 2026-07-30 | 2.2902元 | 2.3302元 |
| 2026-07-29 | 2.4669元 | 2.5069元 |
| 2026-07-28 | 2.4914元 | 2.5314元 |
| 2026-07-27 | 2.7196元 | 2.7596元 |
| 2026-07-24 | 2.6445元 | 2.6845元 |
| 2026-07-23 | 2.6774元 | 2.7174元 |
| 2026-07-22 | 2.7339元 | 2.7739元 |
| 2026-07-21 | 2.8301元 | 2.8701元 |
| 2026-07-20 | 2.5750元 | 2.6150元 |
| 2026-07-17 | 2.6594元 | 2.6994元 |
| 2026-07-16 | 2.8881元 | 2.9281元 |
| 2026-07-15 | 2.9814元 | 3.0214元 |
| 2026-07-14 | 3.0631元 | 3.1031元 |
| 2026-07-13 | 2.9373元 | 2.9773元 |
| 2026-07-10 | 3.0686元 | 3.1086元 |
| 2026-07-09 | 3.2549元 | 3.2949元 |
| 2026-07-08 | 3.0693元 | 3.1093元 |
| 2026-07-07 | 3.0911元 | 3.1311元 |
| 2026-07-06 | 3.0987元 | 3.1387元 |