易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0693元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (1136 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.0693元 | 3.1093元 |
| 2026-07-07 | 3.0911元 | 3.1311元 |
| 2026-07-06 | 3.0987元 | 3.1387元 |
| 2026-07-03 | 3.1826元 | 3.2226元 |
| 2026-07-02 | 3.1827元 | 3.2227元 |
| 2026-07-01 | 3.4662元 | 3.5062元 |
| 2026-06-30 | 3.5359元 | 3.5759元 |
| 2026-06-29 | 3.4202元 | 3.4602元 |
| 2026-06-26 | 3.4372元 | 3.4772元 |
| 2026-06-25 | 3.5245元 | 3.5645元 |
| 2026-06-24 | 3.3931元 | 3.4331元 |
| 2026-06-23 | 3.2911元 | 3.3311元 |
| 2026-06-22 | 3.4565元 | 3.4965元 |
| 2026-06-18 | 3.3934元 | 3.4334元 |
| 2026-06-17 | 3.2729元 | 3.3129元 |
| 2026-06-16 | 3.1687元 | 3.2087元 |
| 2026-06-15 | 3.0843元 | 3.1243元 |
| 2026-06-12 | 2.8283元 | 2.8683元 |
| 2026-06-11 | 2.8368元 | 2.8768元 |
| 2026-06-10 | 2.8358元 | 2.8758元 |
| 2026-06-09 | 2.9049元 | 2.9449元 |
| 2026-06-08 | 2.7322元 | 2.7722元 |
| 2026-06-05 | 2.7845元 | 2.8245元 |
| 2026-06-04 | 2.9024元 | 2.9424元 |
| 2026-06-03 | 2.8748元 | 2.9148元 |
| 2026-06-02 | 2.7898元 | 2.8298元 |
| 2026-06-01 | 2.6673元 | 2.7073元 |
| 2026-05-29 | 2.7864元 | 2.8264元 |
| 2026-05-28 | 2.8459元 | 2.8859元 |
| 2026-05-27 | 2.7534元 | 2.7934元 |
| 2026-05-26 | 2.7647元 | 2.8047元 |
| 2026-05-25 | 2.7772元 | 2.8172元 |
| 2026-05-22 | 2.6746元 | 2.7146元 |
| 2026-05-21 | 2.5473元 | 2.5873元 |
| 2026-05-20 | 2.6493元 | 2.6893元 |
| 2026-05-19 | 2.5957元 | 2.6357元 |
| 2026-05-18 | 2.5676元 | 2.6076元 |
| 2026-05-15 | 2.5462元 | 2.5862元 |
| 2026-05-14 | 2.6005元 | 2.6405元 |
| 2026-05-13 | 2.6407元 | 2.6807元 |
| 2026-05-12 | 2.5779元 | 2.6179元 |
| 2026-05-11 | 2.5397元 | 2.5797元 |
| 2026-05-08 | 2.4726元 | 2.5126元 |
| 2026-05-07 | 2.4769元 | 2.5169元 |
| 2026-05-06 | 2.3833元 | 2.4233元 |
| 2026-04-30 | 2.3210元 | 2.3610元 |
| 2026-04-29 | 2.3064元 | 2.3464元 |
| 2026-04-28 | 2.2762元 | 2.3162元 |
| 2026-04-27 | 2.3066元 | 2.3466元 |
| 2026-04-24 | 2.2754元 | 2.3154元 |