易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4726元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1850 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.4726元 | 2.5126元 |
| 2026-05-07 | 2.4769元 | 2.5169元 |
| 2026-05-06 | 2.3833元 | 2.4233元 |
| 2026-04-30 | 2.3210元 | 2.3610元 |
| 2026-04-29 | 2.3064元 | 2.3464元 |
| 2026-04-28 | 2.2762元 | 2.3162元 |
| 2026-04-27 | 2.3066元 | 2.3466元 |
| 2026-04-24 | 2.2754元 | 2.3154元 |
| 2026-04-23 | 2.3053元 | 2.3453元 |
| 2026-04-22 | 2.3475元 | 2.3875元 |
| 2026-04-21 | 2.2514元 | 2.2914元 |
| 2026-04-20 | 2.2236元 | 2.2636元 |
| 2026-04-17 | 2.2305元 | 2.2705元 |
| 2026-04-16 | 2.1456元 | 2.1856元 |
| 2026-04-15 | 2.0895元 | 2.1295元 |
| 2026-04-14 | 2.1074元 | 2.1474元 |
| 2026-04-13 | 2.0696元 | 2.1096元 |
| 2026-04-10 | 2.0590元 | 2.0990元 |
| 2026-04-09 | 2.0075元 | 2.0475元 |
| 2026-04-08 | 1.9874元 | 2.0274元 |
| 2026-04-07 | 1.8749元 | 1.9149元 |
| 2026-04-03 | 1.8720元 | 1.9120元 |
| 2026-04-02 | 1.8182元 | 1.8582元 |
| 2026-04-01 | 1.8458元 | 1.8858元 |
| 2026-03-31 | 1.7936元 | 1.8336元 |
| 2026-03-30 | 1.8490元 | 1.8890元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 1.8756元 |
| 2026-03-26 | 1.8358元 | 1.8758元 |
| 2026-03-25 | 1.8660元 | 1.9060元 |
| 2026-03-24 | 1.8132元 | 1.8532元 |
| 2026-03-23 | 1.7687元 | 1.8087元 |
| 2026-03-20 | 1.8410元 | 1.8810元 |
| 2026-03-19 | 1.7895元 | 1.8295元 |
| 2026-03-18 | 1.8099元 | 1.8499元 |
| 2026-03-17 | 1.7480元 | 1.7880元 |
| 2026-03-16 | 1.8290元 | 1.8690元 |
| 2026-03-13 | 1.8049元 | 1.8449元 |
| 2026-03-12 | 1.8190元 | 1.8590元 |
| 2026-03-11 | 1.8431元 | 1.8831元 |
| 2026-03-10 | 1.8581元 | 1.8981元 |
| 2026-03-09 | 1.7630元 | 1.8030元 |
| 2026-03-06 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-05 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-04 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-02 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-02-27 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-02-26 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-25 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-02-24 | 1.8789元 | 1.8789元 |