易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7662元 (2025-12-09) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1971 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,567.65万元 | 1.20% | 261.28万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,389.58万元 | 1.20% | 398.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,089.04万元 | 1.20% | 181.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,161.47万元 | 1.20% | 526.91万元 | 0.20% |