易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7703元 (2025-12-10) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1966 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75元 | 33.50亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 23.79亿 | 24.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 22.28亿 | 24.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 21.21亿 | 24.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 20.98亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 20.04亿 | 25.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.28亿 | 25.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 19.33亿 | 25.94亿元 | -- |