易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5390元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1126 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.59亿 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 122.59亿 | 85.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 127.12万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 127.12万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.36亿 | 14.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.27亿 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.43亿 | 71.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.51亿 | 5.21% |
| 批发和零售业 | 2,445.00万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 997.59万 | 0.07% |
| 采矿业 | 793.62万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 12.05亿 | 8.35% |
| 材料 | 1,022.49万 | 0.07% |
| 保健 | 866.73万 | 0.06% |
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