易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8358元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.14% (1205 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.93亿 | 80.98% |
| (其中) 股票 | 40.93亿 | 80.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 103.98万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 103.98万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.95亿 | 11.76% |
| 4 | 其他资产 | 3.66亿 | 7.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.00亿 | 73.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,392.65万 | 1.66% |
| 建筑业 | 2,162.40万 | 0.43% |
| 金融业 | 1,938.12万 | 0.38% |
| 采矿业 | 1,424.08万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,391.24万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 1,299.14万 | 0.26% |
| 综合 | 435.12万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.59亿 | 3.14% |
| 能源 | 3,300.47万 | 0.65% |
| 电信服务 | 2,612.87万 | 0.52% |
| 非必需消费品 | 533.82万 | 0.11% |
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