易方达信息行业精选股票A (010013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8371元 (2026-02-09) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率481.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (2318 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票C |
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.61亿 | 82.36% |
| (其中) 股票 | 36.61亿 | 82.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.64万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 63.64万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.77亿 | 10.73% |
| 4 | 其他资产 | 3.06亿 | 6.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.86亿 | 67.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43亿 | 5.47% |
| 金融业 | 1.22亿 | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,849.02万 | 1.09% |
| 采矿业 | 2,457.41万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 757.57万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 408.50万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.06%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.56亿 | 3.50% |
| 信息技术 | 3,106.67万 | 0.70% |
| 非必需消费品 | 2,971.69万 | 0.67% |
| 材料 | 837.98万 | 0.19% |
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