嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-31 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-30 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-03-26 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-25 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-03-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-03-23 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-03-20 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-19 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-18 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-17 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-16 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-03-13 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-12 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-11 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-10 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-09 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-06 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-03-05 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-03-04 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-03 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-03-02 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-02-27 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-26 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-02-25 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-02-24 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-02-13 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-02-12 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-02-11 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-02-10 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-02-09 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-02-06 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-02-05 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-02-04 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-02-03 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-02-02 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-30 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-01-29 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-01-28 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-01-27 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-26 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-01-23 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-01-22 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-01-21 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-01-20 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-01-19 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-01-16 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-15 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-14 | 1.7048元 | 1.7048元 |