嘉实创新先锋混合A(009994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 16.90亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 16.34亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 17.01亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 15.12亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 16.01亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 11.11亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9.90亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 8.32亿 | 10.97亿元 | -- |